外汇交易中止损和止赢比重要性解析

根据不完全统计统计外汇交易者当中仅有1%左右的交易者能够彻底严格执行入场所设置的止损和止盈,让交易结果按照入场前计划彻底执行,要么是止损要么是止盈。因为他们懂的用大数据概率赚钱,他们不再恐惧止损,因为他们有更科学合理的赢损百分比计划!

今天我们简谈交易中常见的止赢/止损比,这是每位交易者日常都会面临的问题,根据交易风格的不同,采用的比例方式也不同。有小止盈大止损,有大止盈小止损,常见的有1:1、1:2、1:3......再往后比较少人用,一般是长线交易者。

很多时候交易者在追求胜率的同时不得不放弃高比值的赢损比,因为止损越小面临的被扫单的风险相对要大,对入场的价格需求要更精准,同样1张单子,同样一个入场价格,1个20点的止损和60点的止损,单子本身所能承受波动的时间和空间差距是很大的。

但是绝大多少交易者更愿意经常赚钱的感觉,不论赚多赚少,也不太乐意经小止损偶尔大止盈。从交易情绪和耐心上,他们似乎都比较难以接受这种感觉和体验。

下面简单列举赢损比变化下的交易结果变化:

A、1:1止损60点,止盈60点,交易100次。

胜率:80%
盈利:10080%60=4800点
亏损:10020%60=1200点
净值:3600点

胜率:70%
盈利:10070%60=4200点
亏损:10030%60=1800点
净值:2400点

胜率:60%
盈利:10060%60=3600点
亏损:10040%60=2400点
净值:1200点

胜率:50%
盈利:10050%60=3000点
亏损:10050%60=3000点
净值:0点

胜率:40%
盈利:10040%60=2400点
亏损:10060%60=3600点
净值:-1200点

B1:2止损30点,止盈60点,交易100次。

胜率:80%
盈利:10080%60=4800点
亏损:10020%30=600点
净值:4200点

胜率:70%
盈利:10070%60=4200点
亏损:10030%30=900点
净值:3300点

胜率:60%
盈利:10060%60=3600点
亏损:10040%30=1200点
净值:2400点

胜率:50%
盈利:10050%60=3000点
亏损:10050%30=1500点
净值:1500点

胜率:40%
盈利:10040%60=2400点
亏损:10060%30=1800点
净值:600点

C、1:3止损20点,止盈60点,交易100次。

胜率:80%
盈利:10080%60=4800点
亏损:10020%20=400点
净值:4400点

胜率:70%
盈利:10070%60=4200点
亏损:10030%20=600点
净值:3600点

胜率:60%
盈利:10060%60=3600点
亏损:10040%20=800点
净值:2800点

胜率:50%
盈利:10050%60=3000点
亏损:10050%20=1000点
净值:2000点

胜率:40%
盈利:10040%60=2400点
亏损:10060%20=1200点
净值:1200点

胜率:30%
盈利:10030%60=1800点
亏损:10070%20=1400点
净值:400点

相信大家通过通俗简单举例,就不难发现:

A当止损止盈差距越小,需要致胜率也就越高,当然可能这种下单胜率成功率也会高一点,必定止损相对大扛波动性要强许多,但是最终在低于50%就不再赚钱。

B,通过调整放大赢损比例,即便胜率在50%还是有不错的赚钱结果。哪怕再低一点40%还是正向收益。

C,作为这一比例可能面临扫止损的机率非常之大,但是这并不可怕,因为哪怕30%的胜率10次交易7次被扫,只要3次做对结果依旧是获利。

需要注意的几点是:
坚决让交易按照入场前配置执行结果;

总结:
亏损时尽量让亏损发生的更小,入场前所设置的止损将是交易发生错误时拦截亏损的第一保险锁,请务必严格执行和理性面对,切勿盘中随意修改或取消止损保护。交易的理想情况就是截止错误的交易,让正确的交易奔跑!

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2016-09-08 13:45 添加评论

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